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上海注册商业保理需要材料的清单

 
中国(上海)自由贸易试验区
外商投资融资租赁公司兼营商业保理业务设立告知单
 
一、法律依据
《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》、《中华人民共和国外资企业法》、《中外合资、中外合作企业经营法》及实施细则、《公司法》、《外商投资租赁业管理办法》及相关法规
二、申办条件   
1、外国投资者(外国公司、企业和其他经济组织)的总资产不得低于500万美元;   
2、公司注册资本不低于1000万美元;   
3、拥有相应的专业人员,高级管理人员应具有相应专业资质和不少于三年的从业经验
三、材料清单   
1、申请报告(原件)    
2、工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书(复印件)
3、投资方授权代表全书的外商投资企业合同、章程(独资企业只需报送章程)(原件)
4、经公证认证的境外投资者主体资格证明或身份证明及中文翻译件需提供投资方所在地公证机关对该注册证明的公证材料以及中国驻当地使领馆对该注册证明和公证材料的认证说明文件。如中国与投资方所在国无外交关系,则由与中国和投资方所在国均由外交关系的第三国使领馆先行认证,再由中国驻该第三国使领馆予以认证;如投资方为离岸公司,需提交该离岸公司的非离岸投资方的注册证明材料   
5、境外投资者的银行资信证明及中文翻译件(原件)   
6、境内投资者的营业执照(复印件)及银行资信证明(原件)   
7、投资各方授权代表身份证明(复印件)
8、投资各方出具的董事会成员或执行董事、监事会成员或监事委派书,身份证明(复印件) 9、投资各方经会计师事务所审计的最近一年的年度审计报告(复印件)
10、高级管理人员的资历证明(简历、相关工作经历证明)   
11、公司注册地有效证明(原件)及产权证明(复印件)
12、国资部门出具的有关批准文件或备案文件(涉及国有资产的项目根据国有资产管理的有关规定提供)(原件)
13、法律文件送达授权委托书(原件)
14、委托中介机构代理申报的,应提供代理协议,代理机构营业执照(复印件)
15、授权签署文件的,须出具授权书及被授权代表身份证明(复印件)
16、由企业盖章及法人代表签字的保证所提供材料真实性的承诺书(原件)
17、审批机关要求的其他文件详见“中国.上海”门户网站“试验区投资办事直通车”或中国(上海)自由贸易试验区门户网站
四、办事流程   
(一)申请人在工商行政管理部门办理企业名称预先核准。   
(二)登录 “中国.上海”门户网站“试验区投资办事直通车”或中国(上海)自由贸易试验区门户网站,将拟投资情况与试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)进行比照,“融资租赁”为负面清单以内领域,办理审批手续。   
(三)申请人完成网上申请后,在规定时限内,按照要求将纸质材料递交至试验区综合服务大厅10号窗口。如材料齐全且符合相关法律法规规定,自贸试验区管委会在规定时限内出具批准文件。   
(四)申请人凭批准文件向上海市工商行政管理部门办理登记手续。
五、办事地点和联系方式   
自贸试验区扩区后,采取分片受理,具体是
1、陆家嘴世博片区:由自贸区行政服务中心受理,地址:合欢路2号,联系电话68542222转81523-81528,直线68546904、68546704。
自贸区陆家嘴行政服务中心负责咨询,地址:塘桥新路87号3号楼1楼,咨询电话60893775
自贸区世博行政服务中心负责咨询,地址:邹平路161号,咨询电话68588919
2、金桥片区:由自贸区金桥行政服务中心受理,地址:金桥路27号14号楼1楼,联系电话68800000转199
3、张江片区:由自贸区张江行政服务中心受理,地址:张东路1158号3号楼1楼,联系电话50797963
 

商业保理需要材料的清单
 
一、外资需要提供的资料:
 
1、法人”执行董事” 身份证复印件
 
2、一名监事       身份证复印件
 
3、2个高管        个人简历
 
4、外资           公正认证/资信证明/审计报告
 
二、内资需要提供的资料:
 
1、纯内资:需要营业执照、组织机构代码、税务登记证 复印件加盖公章及在公章上签投资方法人字, 法人身份证复印件, 外地公司需要审核原件,本地公司复印件加盖公章签字即可。
 
  1. 公司最好基金公司或投资公司、注册资金:300-500万RMB  资金必须要到位100万 一年以上
3、上一年度审计报告(总资产不低于100万,净利润不能为负)
4、资信证明(在银行开具资信证明)
 
 
中外合资:外资我们可以提供,内资客户提供最好是基金公司 注册资金最少1000万,需要资金到位。
 
纯外资:我们可以提供外资公司
 
外资公司最好是基金公司或贸易公司
 
商业保理可以做纯内资、纯外资、中外合资。
 
注册地:上海自贸区
 
   股东方从事金融行业,最好这家内资公司股东是公司,股东公司可以是实业公司、私募基金牌照公司、集团公司、控股公司,简而言之,股东方背景越强越有利于办理商业保理。
 
  1. 注册资金:5000万以上,认缴制。
 
3、若需要外资公司我方可提供。